一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

一、单位主要职责

1、负责研究国家、省、市投融资和债务管理政策，具体提出落实意见和需要解决的问题;

2、负责编制县政府投融资中长期发展规划；

3、负责编制县政府年度投融资计划，汇总政府投资项目清单，制订债务偿还方案和投融资计划调整方案；

4、负责制订全县投融资和债务管理办法及相关制度；

5、负责协调全县债券发行工作；

6、负责全县PPP政策研究、业务指导和综合协调工作；

7、负责全县投融资和政府债务数据统计、信息报送和

日常协调管理工作;

8、完成委员会交办的其他工作。

二、机构设置情况

从预算构成单位来看，阳新县投融资和政府债务服务中心单位部门预算由单位本级预算和纳入预算汇编范围的   0个下属单位预算组成。

无内设机构，核定事业编制14名。

三、预算收支安排及增减变化情况

1.预算收入情况：2023年本年收入预计为146.9万元，比上年增加96.4万元，增加190.89%。主要原因是误多计一般非税收入拨款（人员绩效工资、基本工资合计67万元），年内不予多付，予以缩减支出 。其中，经费拨款41.2万元，纳入一般公共预算管理的非税收入105.7万元。

2.预算支出情况：2023年本年支出146.9万元，比上年增加96.4万元，增加190.89%。其中：基本支出146.9万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%。本年支出构成为：一般公共服务支出146.9万元，占本年支出100%；2023 年基本支出比上年增加96.4万元，主要是误多计一般非税收入拨款（人员绩效工资、基本工资合计67万元），年内不予多付，予以缩减支出 。

3. 本级单位2023 年无政府性基金预算支出,无举借政府债务的情况，与上年一致。

四、机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费预算总额为 5万元，与上年持平，依据机关运行实际情况据实编列办公费、水电费、维修（护）费等经费支出其中，办公费 5 万元，印刷费 0万元，水费0万元，电费0万元，邮电费0万元，物业管理费0万元，差旅费0万元，因公出国(境)费用0万元，维修(护)费0万元，会议费0万元，培训费0万元，公务接待费0万元，劳务费0万元，委托业务费0万元，工会经费 0万元，福利费0万元，公务用车运行维护费0万元，其他交通费0万元，其他商品和服务支出0万元，办公设备购置费0万元。　　

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2023年“三公”经费一般公共预算总额0万元，比上年预算减少0万元，下降0%，与上年持平。主要是：严控“三公”经费预算。分别如下：

1、公务接待费0万元，比上年减少0万元，下降0%，与上年持平。主要原因是：我单位无公务接待任务安排。

2、公务用车购置及运行费0万元，比上年减少0万元，下降0%，其中，一般公共预算公务用车购置费为 0 元，与上年持平；公务用车运行费0万元，比上年减少0万元，减少0%，与上年持平。主要原因是：我单位无公务用车。

3、因公出国出（境）费 0万元，比上年减少 0万元，下降0%，与上年持平。主要原因是：我单位无因公出国出（境）任务安排。

六、政府采购预算安排情况

根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2021年）》要求，2023年我单位编制政府采购预算为0万元，比上年度增加0%，与上年持平。主要是：严控经费预算支出。其中：货物类政府采购预算0万元；服务类政府采购预算0元；工程类政府采购预算0元。在实际执行中根据计划据实调整。

七、国有资产占用情况

2022年我单位部门预算中固定资产总额为0万元。房屋建筑面积为0平方米，价值0万元；通用设备0万元；专用设备0万元；家具用具0万元。现有公务用车0辆。主要原因是：本单位借用阳新财政局办公用地和办公用品，所以没有国有资产占用情况，与上年持平。

八、重点项目预算绩效情况

本单位无项目支出。

九、其他需要说明的情况

1、本单位无“三公”经费支出，因此相关表格为空。

2、本单位无政府性基金收支情况，因此相关表格为空。

3、本单位无国有资产占用情况。主要原因是：本单位借用阳新财政局办公用地和办公用品。

4、本单位无项目收支情况，因此相关表格为空。

5、本单位无政府采购预算情况，因此相关表格为空。主要原因是：严控经费支出，后续在实际执行中据实调整。

十、专业名词解释

1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的

因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。