设为首页 加入收藏 繁体中文 无障碍阅读 长者专区

名称 关于2025年预算调整方案(草案)的报告 (第一次调整)
索引号 000014349/2025-76131 发布日期 2025-10-15 发布机构 县财政局
文号 文件分类 所属机构

关于2025年预算调整方案(草案)的报告 (第一次调整)


关于2025年预算调整方案(草案)的报告

(第一次调整)

——2025年9月24日在阳新县第十九届人民代表大会

常务委员会第二十六次会议上

阳新县财政局局长徐国梁

主任、各位副主任,各位委员:

受县人民政府委托,现就《2025年预算调整方案(草案)(第一次调整)》向县人大常委会报告,请予审议。

2025年以来,在县委县政府的坚强领导和县人大的监督支持下,财政部门积极作为,依据第十九届人民代表大会第五次会议批准的年度预算,兜牢兜实“三保”底线,持续改善民生,有序保障重点支出,有效防范政府债务风险,全力保障全县经济社会平稳健康运行。为进一步加强预算收支管理,确保全年财政收支平衡,根据《预算法》及其实施条例并结合我县2025年上半年财政运行实际,现拟对2025年财政预算进行初次调整。后续若因实际情况变化导致收支发生重大变动,将按规定程序及时报告并再次调整;如无重大变化,则以此次调整内容为准。具体情况报告如下:

一、调整原因

一是应对宏观经济环境变化。当前经济总体延续向好态势,但仍面临有效需求不足、部分行业周期下行等挑战。特别是房地产市场处于结构性转型深水区,土地出让收入持续承压,财政收入结构与年初预期存在一定差异。

二是保障财政可持续性。受宏观政策及传统财源影响,税收收入增长乏力,一般公共预算收入增速放缓,政府性基金收入大幅减收,同时民生保障、债务化解等支出刚性攀升,多重因素叠加导致财政收支平衡压力增大。

三是落实上级债券额度安排。为扩大有效投资、稳固经济运行,今年以来,财政部门积极向上争取政策和资金支持。省财政厅最新下达的新增债券额度与年初预算相比有显著增加,需及时调整预算以有效承接,保障重点项目支出的有效落实。

四是深化财政管理体制改革。优化收支结构,打破支出固化格局,为深入推进财政科学管理,全面实施零基预算等一系列改革打好基础,切实提升财政资金配置效率,助推县域经济高质量发展。

二、一般公共预算调整方案

(一)收入调整

2025年一般公共预算收入来源调整为1081776万元,由年初预算1061776万元调增20000万元。其中:

一是地方公共财政预算收入年初预算450000万元,总量保持不变。拟将税收收入调整为175000万元,由年初预算185000万元调减10000万元;非税收入调整为275000万元,由年初预算265000万元调增10000万元。

二是债务转贷收入调整为61435万元,由年初预算41435万元调增20000万元,主要为新增一般债券转贷收入由20000万元调整为40000万元。

三是上级补助收入预算390758万元、上年结转146583万元、调入资金33000万元均保持不变。

(二)支出调整

2025年一般公共预算全口径支出调整为1081776万元,由年初预算1061776万元调增20000万元。

一是一般公共预算本级支出调整为907781万元,由年初预算891260万元调增16521万元。其中:

一般公共服务支出调减6834万

城乡社区支出调增50550万元主要是结合政策导向,为切实保障我县重大项目支出需求,进一步优结构调支出,加大城市更新、老旧小区基础设施维护等资金投入。

农林水支出调减15000万元主要是积极研判涉农资金需求实际,在上年决算基础上进一步剔除了一次性因素;

交通运输支出调增12297万元主要是结合项目进度,优结构精准保障交通领域专项资金;

资源勘探工业信息等支出调减385万元

自然资源海洋气象等支出调减1254万元

住房保障支出调减907万元

粮油物资储备支出调减3000万元

其他支出调减18946万元主要是为进一步细化支出预算,将年初预留等支出调剂至更为精准的支出功能分类。

二是转移性支出调整为173995万元,由年初预算170516万元调增3479万元。主要是按省对市县财政体制结算规定,上解支出由年初预算37138万元调整为40617万元,调增3479万元。

(三)调整后收支平衡情况

2025年一般公共预算调整后财力来源1081776万元,其中:地方公共财政预算收入450000万元、上级补助收入390758万元、地方政府一般债券转贷收入61435万元、上年结转146583万元、调入资金33000万元;一般公共预算调整后总支出1081776万元,其中:一般公共预算本级支出907781万元、转移性支出173995万元(包括上解支出40617万元、线下债务还本支出33378万元、结转下年支出100000万元)。收支相抵,基本平衡。(详见附表1)

三、政府性基金预算调整方案

(一)收入调整

2025年政府性基金收入来源调整为623180万元,由年初预算298360万元调增324820万元。其中:

一是政府性基金预算本级收入调整为233250万元,由年初预算203250万元调增30000万元。主要为县本级国有土地使用权出让收入调增。专项债务对应项目专项收入预算保持不变。

二是转移性收入调整为389930万元,由年初预算95110万元调增294820万元。其中:

1、与省厅办理结算,上年结余结转增加107937万元。其中非债券项目资金结转结余25020万元、置换债券存量项目结转35755万元、新增专项债券资金项目结转47162万元;

2、新增专项债券转贷收入增加186883万元。其中再融资专项债券(置换隐债)150000万元、新增财力补助专项债券36883万元。

(二)支出调整

2025年政府性基金预算全口径支出调整为623180万元,由年初预算298360万元调增324820万元。其中:

1、城乡社区支出调整为203661万元,调增30000万元,主要为本级土地成本类支出增加。

2、转移性支出调整为232820万元,调增144820万元。一是与省厅结算上年结转支出调增107937万元。二是新增专项债券资金项目支出36883万元(详见附表5-1、附表5-2)。

3、专项债券还本支出调整为166249万元,调增150000万元。主要是新增置换隐性债还本支出150000万元(详见附表5-3)。

(三)调整后收支平衡情况

2025年政府性基金预算调整后财力来源623180万元,其中:本级收入220800万元(包括国有土地使用权出让收入218000万元、城市基础设施配套费收入1000万元、污水处理费收入1800万元)、专项债务对应项目专项收入12450万元、转移性收入389930万元(当年转移支付收入8000万元、上年结余结转资金107937万元、地方政府专项债券转贷收入273993万元);2025年政府性基金预算支出调整后623180万元,其中:政府性基金本级支出224111万元(城乡社区支出203661万元、债务付息支出20000万元、债务发行费支出450万元)、转移性支出232820万元(当年转移支付支出8000万元、上年结余结转支出107937万元、地方政府债券转贷支出116883万元)、专项债券还本166249万元(自主财力偿还9139万元、再融资偿还157110万元)。收支相抵,基本平衡。(详见附表2)

四、国有资本经营预算调整方案

2025年国有资本经营预算暂不调整。(详见附表3)

五、社会保险基金预算调整方案

社会保险基金预算属自循环,暂不作调整。(详见附表4)

六、关于地方债务限额和债券资金安排情况

(一)政府债务限额情况

2025年,省财政厅下达我县政府债务限额2243398万元,比上年增长11.14%,其中:一般债务限额573523万元,专项债务限额1669875万元。

截至8月底,我县政府债务余额为1678780万元,其中:一般债务余额525278万元,专项债务余额1153502万元。我县政府债务余额均未超过政府债务限额,政府债务风险总体可控。

(二)政府债券资金安排情况

2025年全县预计发行政府债券资金335428万元,其中:新增政府债券资金156883万元、再融资债券资金178545万元。

1、新增政府债券。省财政厅下达我县新增债券资金156883万元,其中:一般债券40000万元,专项债券80000万元、补充财力专项债券36883万元。一般债券项目主要是用于老旧小区改造、教育、公路、市政建设等领域。专项债券项目主要用于生态建设和环境保护、教育、医疗等领域。

2、再融资债券。省财政厅下达我县再融资债券178545万元,其中:一般再融资债券21435万元,专项再融资债券157110万元。再融资债券主要用于政府债券到期偿还本金等。

附件:1.2025年一般公共预算收支调整表

2.2025年政府性基金预算收支调整表

3.2025年国有资本经营预算收支调整表

4.2025年社保基金预算收支调整表

5.2025年债券资金项目安排表


附件1

阳新县2025年一般公共预算收支调整表(草案)(第一次调整)

单位:万元

                 

                  

年初预算数

调整预算数

拟调整额

年初预算数

调整预算数

拟调整额

一、一般公共预算收入

450000

450000


一、一般公共预算支出

891260

907781

16521

1、税收收入

185000

175000

-10000

201一般公共服务支出

91521

84687

-6834

2、非税收入

265000

275000

10000

203国防支出




    专项收入

7200

7200


204公共安全支出

37463

37463


其中:教育费附加收入

4800

4800


205教育支出

206689

206689


地方教育附加收入

2400

2400


206科学技术支出

14828

14828


残疾人就业保障金收入




207文化旅游体育与传媒支出

7345

7345


教育资金收入




208社会保障和就业支出

98305

98305


农田水利建设资金收入




210卫生健康支出

35387

35387


其他专项收入




211节能环保支出

43455

43455


    行政事业性收费收入

10000

10000


212城乡社区支出

69328

119878

50550

    罚没收入

32800

32800


213农林水支出

175525

160525

-15000

    国有资本经营收入




214交通运输支出

28358

40655

12297

    国有资源(资产)有偿使用收入

215000

225000

10000

215资源勘探工业信息等支出

3854

3469

-385

    政府住房基金收入




216商业服务业等支出

376

376


    其他收入




219援助其他地区支出

60

60






220自然资源海洋气象等支出

12539

11285

-1254

二、上级补助收入

390758

390758


221住房保障支出

9069

8162

-907

1、税收返还性收入

10906

10906


222粮油物资储备支出

5416

2416

-3000

2、一般转移支付收入

347712

347712


224灾害防治及应急管理支出

7696

7696


3、专项转移支付收入

32140

32140


227预备费

10000

10000


三、下级上解收入




229其他支出

18946


-18946

四、债务转贷收入

41435

61435

20000

232债务付息支出

15000

15000


1、一般债券转贷收入

20000

40000

20000

233债务发行费用支出

100

100


2、一般再融资转贷收入

21435

21435














五、上年结余

146583

146583


二、转移性支出

170516

173995

3479

1、上年结转

146583

146583


1、上解支出

37138

40617

3479

2、净结余




2、债务还本支出

33378

33378






其中:本级偿还

11943

11943






       再融资

21435

21435


六、调入资金

33000

33000


3、年终结转结余

100000

100000


1、从政府性基金预算调入








2、从国有资本经营预算调入

10000

10000






3、从其他资金调入

23000

23000






七、动用预算稳定调节基金
















1061776

1081776

20000

1061776

1081776

20000

附件2

阳新县2025年政府性基金收支预算调整表(草案)(第一次调整)

单位:万元

                 

                  

年初预算数

调整预算数

拟调整额

年初预算数

调整预算数

拟调整额

一、本级政府性基金预算收入

203250

233250

30000

一、本级政府性基金支出

194111

224111

30000

1、国有土地使用权出让收入

188000

218000

30000

1、城乡社区支出

173661

203661

30000

              其中: 县本级

158000

188000

30000

          其中:县本级

140861

170861

30000

                    新港园区

30000

30000


                新港园区

30000

30000


2、城市基础设施配套费收入

1000

1000


城市基础设施配套费安排的支出

1000

1000


3、污水处理费收入

1800

1800


污水处理费安排的支出

1800

1800


4、专项债务对应项目专项收入

12450

12450


2、债务付息支出

20000

20000






债务付息(土地出让)

8000

8000






债务付息(自平衡)

12000

12000


二、转移性收入

95110

389930

294820

3、债务发行费用支出

450

450


1、政府性基金转移支付收入

8000

8000


债务发行费(土地出让)




2、上解收入




债务发行费(自平衡)

450

450


3、上年结余收入


107937

107937





其中:(1)上年结余结转


25020

25020

二、转移性支出

88000

232820

144820

2)再融资(置换隐债、存量项目)


35755

35755

1、政府性基金转移支付

8000

8000


3)新增专项债券资金


47162

47162

2、上解支出




4、调入资金




3、上年结转支出


107937

107937

5、债务转贷收入

87110

273993

186883

4、调出资金




1)新增专项债券转贷收入

80000

80000


5、地方政府专项债务转贷支出

80000

116883

36883

2)专项再融资债券转贷收入

7110

7110


新增专项债务转贷支出

80000

116883

36883

3)再融资(置换隐债)


150000

150000

专项再融资债务转贷支出




4)新增补充财力专项债券


36883

36883

















三、地方政府专项债务还本支出

16249

166249

150000





自主财力偿还

9139

9139






再融资资金偿还

7110

157110

150000













四、结转下年支出




298360

623180

324820

298360

623180

324820

附件3

阳新县2025年国有资本经营预算收支调整表(草案)(未调整)

单位:万元

         

         

        

年初预算数

调整预算数

拟调整额

        

年初预算数

调整预算数

拟调整额

一、本级国有资本经营预算收入

30280

30280


一、国有资本经营预算支出

20,280.00

20,280.00


1、利润收入

3,200.00

3,200.00


1、国有企业退休人员社会化管理补助支出

120.00

120.00


2、股利、股息收入

80.00

80.00


2、国有企业办职教幼教补助支出

90.00

90.00


3、产权转让收入




3、国有企业资本金注入

20,000.00

20,000.00


4、清算收入




4、国有企业改革成本支出

20.00

20.00


5、其他国有资本经营预算收入

27,000.00

27,000.00


5、其他国有资本经营预算支出

50.00

50.00










二、转移性收入




二、转移性支出




三、上年结转




三、上年结转支出








四、调出资金

10,000.00

10,000.00


















30,280.00

30,280.00


30,280.00

30,280.00


附表4

阳新县2025年社会保险基金收支预算调整表(草案)(未调整)

单位:万元

       

合计

城乡居民基本
养老保险基金

机关事业单位
基本养老保险基金

职工基本医疗保险
(含生育保险)基金

城乡居民基本
医疗保险基金

工伤保险基金

失业保险
基金

一、收入

247735

38104

85362

36490

84058

1562

2159

    其中:1.社会保险费收入

120765

11235

39937

35696

30219

1556

2123

         2.财政补贴收入

118618

24040

41696


52883



         3.利息收入

3011

1371

6

664

956

3

10

         4.委托投资收益

1374

1374






         5.转移收入

1321

6

1161

130



24

         6.其他收入

2614

46

2562



4

2

         7.全国统筹调剂资金收入(省级专用)








         8.全国统筹调剂资金收入(中央专用)








二、支出

240305

30216

85362

36430

83337

2602

2358

    其中:1.社会保险待遇支出

230437

30173

83994

36395

75631

2557

1687

         2.转移支出

938

18

885

35




         3.其他支出

523

25

483




15

         4.全国统筹调剂资金支出(中央专用)








         5.全国统筹调剂资金支出(省级专用)








三、本年收支结余

7430

7888


60

721

-1040

-199

四、年末滚存结余

215180

128599


45486

36222

-1061

5934

附件5-1

阳新县地区2025年第1批和第2批债券资金申请转贷明细表

-新增专项债券(防风险项目)分配表

单位:万元

序号

项目单位

           

项目编码

分配计划

备注

15年

20年

合计



合计


12400

15500

27900


1

阳新县公路事业发展中心

阳新县焦山物流仓储中心工程(存量)

42022224D000000041340

2000


2000


2

阳新县交通建设有限公司

阳新双港公路(双泉村至小港村)改建工程(存量)

42022224D000000041332

3000


3000


3

阳新县交通投资有限公司

阳新县富水富池至排市段航道工程(存量)

42022224D000000041333

2400


2400


4

阳新县教育局

阳新县职业教育园建设工程(存量)

42022224D000000041334

5000


5000


5

阳新县住房和城乡建设局

阳新县马蹄湖岸线环境整治项目(存量)

42022224D000000041335


3500

3500


6

阳新县住房和城乡建设局

阳新县莲花湖生态治理可持续发展项目(存量)

42022224D000000041337


3000

3000


7

阳新县住房和城乡建设局

阳新县马蹄湖生态治理可持续发展项目(存量)

42022224D000000041336


3000

3000


8

阳新县住房和城乡建设局

阳新县北湖生态治理可持续发展项目(存量)

42022224D000000041338


3000

3000


9

阳新县住房和城乡建设局

阳新县南门河生态治理可持续发展项目(存量)

42022224D000000041339


3000

3000


附件5-2

2025年第9批债券资金申请转贷汇总表

单位:万元

新增专项债券(补充政府性基金财力ppp黄石新港(物流)工业园基础设施及配套工程)

新增专项债券
(清理拖欠企业账款)

小计

其中:专门解决拖欠账款新增专项债券

其中:用于项目建设部分新增专项债券

8983

973

8010

960

7050

附件5-3

阳新县地区2025年第3批债券资金再融资专项债券(偿还隐性债务)明细表

单位:万元

区划

再融资申请金额(注意小数位数)

债券分配(每只债券分地区合计金额应与分地区、分债券转贷控制数一致)

25湖北债14

25湖北债15




D=E+F

E

F




150000

69300

80700

阳新县

DEBT420222434001-00000010

阳新县富池工业园(城北工业区)主干道工程项目(国开行)

275.00


275.00

阳新县

DEBT420222434011-00000003

湖北省阳新县2017年第一批棚户区改造项目

10.00


10.00

阳新县

DEBT420222434011-00000004

湖北省阳新县2017年第一批棚户区改造项目

2900.00


2900.00

阳新县

DEBT420222434001-00000026

阳新县三馆一中心项目贷款(建行)

2260.00


2260.00

阳新县

D420222-91420222784494386E-181011002

2015年第一批棚户区改造项目

400.00


400.00

阳新县

D420222-91420222784494386E-201112001

固定资产贷款

9000.00


9000.00

阳新县

DEBT420222434001-00000022

阳新县三馆一中心项目贷款(建行)

1038.00


1038.00

阳新县

DEBT420222434001-00000015

阳新县富池工业园道路基础设施建设工程项目(国开行)

200.00


200.00

阳新县

DEBT420222434001-00000056

新四路六桥项目

14703.02

14703.02


阳新县

D420222-91420222784494386E-210604001

固定资产借款(工行)

12230.00


12230.00

阳新县

DEBT420222434001-00000024

阳新县三馆一中心项目贷款(建行)

1436.00


1436.00

阳新县

D420222-91420222316494465F-190328001

湖北省阳新县2017年第一批棚户区改造项目

1797.00


1797.00

阳新县

DEBT420222434001-00000073

三馆一中心项目(安联)

4000.00

4000.00


阳新县

DEBT420222434001-00000017

阳新县富池工业园(城北工业区)给排水及场地平整工程项目贷款(国开行)

275.00


275.00

阳新县

D420222-91420222784494386E-230810001

阳新县枫林镇等乡镇国土整治建设项目农行借款

5760.00


5760.00

阳新县

DEBT420222434011-00000005

湖北省阳新县2017年第一批棚户区改造项目

20.00


20.00

阳新县

DEBT420222434001-00000059

三纵两横路网工程(湖北澜海)

4795.00

580.00

4215.00

阳新县

DEBT420222434001-00000007

阳新县城乡一体化供水工程项目

2754.33

2754.33


阳新县

D420222-91420222784494386E-181012001

阳新县城乡供水一体化项目

1150.00

1150.00


阳新县

D420222-91420222784494386E-230604001

阳新县农村基础设施扶贫项目(建设银行)

8000.00


8000.00

阳新县

DEBT420222434011-00000002

湖北省阳新县2017年第一批棚户区改造项目

10.00


10.00

阳新县

DEBT420222434001-00000064

阳新经济开发区扩园道路工程(中阳)

5195.00

5195.00


阳新县

DEBT420222434001-00000076

教育城周边道路(铁铺路、经二十一路)等项目

300.00

300.00


阳新县

DEBT420222434011-00000010

湖北省阳新县2017年第一批棚户区改造项目

59.00


59.00

阳新县

DEBT420222434001-00000087

补偿费及零星工程(开发区)

6000.00


6000.00

阳新县

DEBT420222434001-00000090

网湖隔堤工程

244.30

244.30


阳新县

DEBT420222434001-00000094

富池半壁山污水处理厂

2005.00

2005.00


阳新县

DEBT420222434001-00000072

杨家湾等六条次干道及排洪渠项目(腾升)

5072.00

5072.00


阳新县

DEBT420222434001-00000091

十里湖南岸隔堤工程

200.00

200.00


阳新县

DEBT420222434001-00000099

阳新大道(后期)第一部分

1028.81

1028.81


阳新县

DEBT420222434001-00000058

三纵两横绿化及强弱电管网项目(湖北澜海)

5000.00


5000.00

阳新县

DEBT420222434001-00000061

黄颡口铸造产业园道路项目(金和)

3600.00

3600.00


阳新县

DEBT420222434001-00000066

三溪乡博园项目(森禾)

500.00

500.00


阳新县

DEBT420222434001-00000081

白沙高铁站前广场及道路

1251.84

1251.84


阳新县

DEBT420222434001-00000077

人武部营房迁建工程及附属(文新)

572.00

572.00


阳新县

DEBT420222434001-00000057

城东新区教育城项目

13420.00


13420.00

阳新县

DEBT420222434001-00000068

阳新县老城区内1环改造2期工程(建业)

700.00

700.00


阳新县

DEBT420222434001-00000065

玉湖港综合治理及桥梁加宽工程(绿冠)

1200.00

1200.00


阳新县

DEBT420222434001-00000062

莲花湖一桥建设及接线项目(中铁)

1562.00

1562.00


阳新县

DEBT420222434001-00000092

玉湖截流港工程

750.00

750.00


阳新县

DEBT420222434001-00000060

黄颡口安置点项目(阳新金和)

1970.00

1970.00


阳新县

DEBT420222434001-00000093

乡博园(南市)

4135.00

4135.00


阳新县

DEBT420222434001-00000063

园林路东侧景观工程(中磊)

2043.00

2043.00


阳新县

DEBT420222434001-00000080

城北工业园4#、5#截污干管

523.70

523.70


阳新县

D420222-91420222784494386E-181012005

黄石市阳新县城乡一体化供水

1500.00


1500.00

阳新县

DEBT420222434001-00000100

阳新县新党校项目

760.00

760.00


阳新县

DEBT420222434001-00000088

电力设施及路灯工程

8000.00

8000.00


阳新县

D420222-91420222784494386E-181012002

阳新县网湖水利综合治理工程

800.00


800.00

阳新县

DEBT420222434001-00000052

国通信托贷款

3375.00


3375.00

阳新县

D420222-91420222784494386E-181012003

富水干流防洪治理近期工程

720.00


720.00

阳新县

DEBT420222434001-00000071

熊家垴路、金色华府路等三条次干道(腾升)

4500.00

4500.00



扫一扫在手机上查看当前页面

 打印   关闭 
点击咨询智能客服