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名称	关于阳新县2026年财政预算第一次调整方案（草案）的报告
索引号	000014349/2026-55574	发布日期	2026-09-22	发布机构	阳新县财政局
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关于阳新县2026年财政预算第一次调整方案（草案）的报告

关于阳新县2026年财政预算第一次调整方案

（草案）的报告

——2026年9月14日在阳新县第十九届人民代表大会

常务委员会第三十三次会议上

阳新县财政局局长黄锡水

主任、各位副主任，各位委员：

受县人民政府委托，现就《阳新县2026年财政预算第一次调整方案（草案）》向县人大常委会报告，请予审议。

2026年是“十五五”规划开局之年。在县委、县政府坚强领导和县人大常委会依法监督下，县财政部门全面落实积极财政政策，坚持稳中求进工作总基调。以优化资源配置为主线，盘活存量资金、优化支出结构；以深化财政改革为抓手，抓实预算绩效、严守财经纪律；以防控运行风险为底线，健全债务管控、稳固财政运行。深入推进零基预算改革，持续落实党政机关习惯过紧日子要求，全力保障重大战略实施、重点项目推进、基本民生兜底。对照上半年预算执行情况，为实现全年收支平衡，依据《中华人民共和国预算法》及其实施条例相关规定，拟对2026年县级财政预算开展第一次调整。现将有关情况报告如下：

一、调整原因

一是防范化解财政风险的现实需要。围绕统筹发展与安全，需通过优化债务结构、盘活存量资金、强化资源统筹，科学调整预算收支安排。在坚决兜牢兜实基层“三保”底线前提下，严控财政运行风险，增强财政可持续发展能力。

二是落实预算法定管理的刚性要求。严格执行《预算法》关于预算调整的规定，针对执行中新增举债规模调整、重点支出需求变化等法定情形，依法履行预算调整程序，强化预算执行刚性约束，确保全年财政收支总体平衡。

二、一般公共预算调整方案

（一）收入调整

2026年一般公共预算财力来源调整为1,157,266万元，由年初预算1,115,835万元调增41,431万元。其中：

一是债务转贷收入调整为99,597万元，由年初预算64,222万元调增35,375万元，主要为一般再融资债券转贷收入由年初预算34,222万元调整为69,597万元，调增35,375万元。

二是上年结转调整为119,258万元，由年初预算113,202万元调增6,056万元，主要是根据与省财政厅结算后，上年结转资金较年初预计有所增加，依规予以调增预算。

（二）支出调整

2026年一般公共预算总支出调整为1,157,266万元，由年初预算1,115,835万元调增41,431万元。其中：

一是一般公共预算支出922,430万元，总规模保持不变。其中：

1、国防支出调增800万元，用于人防疏散基地项目建设；

2、卫生健康支出调增3,000万元，主要是落实育儿补贴、公共卫生等民生保障政策；

3、城乡社区支出调增9,410万元，主要是加快重点项目资金拨付进度，优化支出结构，强化重点项目资金精准保障。

4、资源勘探工业信息等支出调增4,760万元，主要是制造业高质量发展等项目支出增加；

5、其他支出调减17,970万元，主要是深化预算精细化管理，将年初预留等资金分配至具体功能分类科目，提升资金使用精准性。

二是转移性支出调整为165,184万元，由年初预算123,753万元调增41,431万元。主要是结转下年支出调整为120,100万元，由年初预算78,669万元调增41,431万元。

三是地方政府一般债务还本支出69,652万元保持不变，其中：自主财力偿还调整为55万元，由年初预算35,430万元调减35,375万元；一般再融资资金偿还调整为69,597万元，由年初预算34,222万元调增35,375万元。

（三）调整后收支平衡情况

2026年一般公共预算调整后财力来源1,157,266万元，其中：一般公共预算收入470,000万元、上级补助收入434,411万元、债务转贷收入99,597万元、上年结转119,258万元、调入资金24,000万元、动用预算稳定调节基金10,000万元。2026年一般公共预算调整后总支出1,157,266万元，其中：一般公共预算支出922,430万元、转移性支出165,184万元（包括上解支出45,084万元、结转下年支出120,100万元）、地方政府一般债务还本支出69,652万元。收支相抵，基本平衡。（详见附件1）

三、政府性基金预算调整方案

（一）收入调整

2026年政府性基金预算财力来源调整为660,268万元，由年初预算351,400万元调增308,868万元。其中：

一是政府性基金预算收入调整为287,394万元，由年初预算203,400万元调增83,994万元。其中：

1、国有土地使用权出让收入调整为251,994万元，由年初预算188,000万元调增63,994万元。主要是县本级部分调整为221,994万元，由年初预算158,000万元调增63,994万元。

2、专项债务对应项目专项收入调整为32,600万元，由年初预算12,600万元调增20,000万元。

二是转移性收入调整为372,874万元，由年初预算148,000万元调增224,874万元。其中：

1、上级补助收入调整为11,488万元，由年初预算8,000万元调增3,488万元，主要是积极向上对接争取，新增城市地下管网建设改造等超长期国债项目资金。

2、上年结转调整为124,257万元，调增124,257万元。主要是按照全口径预算管理要求，根据与省财政厅结算后，对上年结转资金进行据实调整。

3、债务转贷收入调整为237,129万元，由年初预算140,000万元调增97,129万元。主要是新增专项债券调整为66,400万元，由年初预算140,000万元调减73,600万元；新增财力补助专项债券24,486万元，调增24,486万元；新增再融资专项债券640万元，调增640万元；新增再融资（置换隐债）专项债券145,603万元，调增145,603万元。

（二）支出调整

2026年政府性基金预算总支出调整为660,268万元，由年初预算351,400万元调增308,868万元。其中：

一是政府性基金预算支出调整为347,894万元，由年初预算304,857万元调增43,037万元。主要是：

1、城乡社区支出调整为231,541万元，调增107,134万元，主要为本级土地成本类支出增加，国有土地出让权安排的支出调增83,134万元等；

2、其他支出调整为72,550万元，调减69,300万元，主要为结合项目建设实际时序，盘活沉淀债券资金，调整用于前期准备充分、尽早开工的重点项目，提升资金使用效益等；

3、债务付息支出调整为33,500万元，调增1,500万元。

主要是根据省财政厅核定的付息计划，对付息支出预算予以调增。

二是转移性支出中结转下年支出调整为120,228万元，由年初预算调增120,228万元。

三是地方政府专项债务还本支出调整为192,146万元，由年初预算46,543万元调增145,603万元。主要是自主财力偿还调整为45,903万元，调减640万元；专项再融资资金偿还调整为640万元，调增640万元；专项再融资（置换隐债）资金偿还调整为145,603万元，调增145,603万元。

（三）调整后收支平衡情况

2026年政府性基金预算调整后财力来源660,268万元，其中：政府性基金预算收入287,394万元（包括国有土地使用权出让收入251,994万元、城市基础设施配套费收入1,000万元、污水处理费收入1,800万元、专项债务对应项目专项收入32,600万元），转移性收入372,874万元（上级补助收入11,488万元、上年结转124,257万元、地方政府专项债券转贷收入237,129万元）。2026年政府性基金预算调整后总支出660,268万元，其中：政府性基金预算支出347,894万元、转移性支出120,228万元（结转下年支出120,228万元）、地方政府专项债务还本支出192,146万元（自主财力偿还45,903万元、专项再融资资金偿还640万元、专项再融资（置换隐债）资金偿还145,603万元）。收支相抵，基本平衡。（详见附件2）

四、国有资本经营预算调整方案

2026年国有资本经营预算暂不调整。（详见附件3）

五、社会保险基金预算调整方案

社会保险基金预算属自循环，暂不作调整。（详见附件4）

六、关于地方债务限额和债券资金安排情况

（一）政府债务限额情况

2026年，省财政厅下达我县政府债务限额2,196,458万元，比上年限额1,990,369万元增长10.35%，其中：一般债务限额594,813万元,专项债务限额1,601,645万元。

截至7月底，我县政府债务余额为2,036,461万元，其中：一般债务余额571,280万元，专项债务余额1,465,181万元。我县政府债务余额均未超过政府债务限额，政府债务风险总体可控。

（二）政府债券资金安排情况

2026年全县预计发行政府债券资金336,726万元，其中：新增政府债券资金120,886万元、再融资债券资金215,840万元。

1、新增政府债券。省财政厅下达我县新增债券资金120,886万元，其中：一般债券30,000万元，专项债券66,400万元、补充财力专项债券24,486万元。一般债券项目主要是用于城区基础设施建设、老旧小区改造、教育、公路建设等领域。专项债券项目主要用于生态治理、医疗、产业发展等领域。

2、再融资债券。省财政厅下达我县再融资债券215,840万元，其中：一般再融资债券69,597万元，专项再融资债券640万元、置换隐债专项债券145,603万元。再融资债券主要用于政府债券到期偿还本金、化解存量隐性债务等。

附件：1.阳新县2026年一般公共预算收支调整表（草案）（第一次调整）

2.阳新县2026年政府性基金收支预算调整表（草案）（第一次调整）

3.阳新县2026年国有资本经营预算调整表（草案）（未调整）

4.阳新县2026年社会保险基金预算调整表（草案）（未调整）

5-1.2026年再融资专项债券资金（置换隐债）项目明细表

5-2.2026年新增专项债券补充财力资金项目明细表

附件1

阳新县2026年一般公共预算收支调整表（草案）（第一次调整）

单位：万元

收入				支出
项目	年初预算数	第一次调整预算数	同比年初预算数（+/-）	项目	年初预算数	第一次调整预算数	同比年初预算数（+/-）
一、一般公共预算收入	470,000	470,000		一、一般公共预算支出	922,430	922,430
1、税收收入	195,000	195,000		201一般公共服务支出	95,565	95,565
2、非税收入	275,000	275,000		203国防支出		800	800
专项收入	6,500	6,500		204公共安全支出	32,980	32,980
行政事业性收费收入	10,000	10,000		205教育支出	209,855	209,855
罚没收入	32,000	32,000		206科学技术支出	16,160	16,160
国有资本经营收入				207文化旅游体育与传媒支出	8,655	8,655
国有资源（资产）有偿使用收入	225,850	225,850		208社会保障和就业支出	114,643	114,643
政府住房基金收入	650	650		210卫生健康支出	43,850	46,850	3,000
其他收入				211节能环保支出	39,303	39,303
				212城乡社区支出	79,980	89,390	9,410
二、上级补助收入	434,411	434,411		213农林水支出	151,379	151,379
1、返还性收入	10,906	10,906		214交通运输支出	45,820	45,820
2、一般转移支付收入	387,005	387,005		215资源勘探工业信息等支出	3,860	8,620	4,760
3、专项转移支付收入	36,500	36,500		216商业服务业等支出	1,002	1,002
三、下级上解收入				217金融支出
四、债务转贷收入	64,222	99,597	35,375	219援助其他地区支出	60	60
1、一般债券转贷收入	30,000	30,000		220自然资源海洋气象等支出	13,355	13,355
2、一般再融资债券转贷收入	34,222	69,597	35,375	221住房保障支出	7,546	7,546
				222粮油物资储备支出	3,802	3,802
五、上年结余收入	113,202	119,258	6,056	224灾害防治及应急管理支出	11,145	11,145
1、上年结转	113,202	119,258	6,056	227预备费	10,000	10,000
2、净结余				229其他支出	17,970		-17,970
				232债务付息支出	15,400	15,400
				233债务发行费用支出	100	100
六、调入资金	24,000	24,000
1、从政府性基金预算调入				二、转移性支出	123,753	165,184	41,431
2、从国有资本经营预算调入	5,000	5,000		1、上解支出	45,084	45,084
3、从其他资金调入	19,000	19,000		2、结转下年支出	78,669	120,100	41,431

七、动用预算稳定调节基金	10,000	10,000		三、地方政府一般债务还本支出	69,652	69,652
				其中：自主财力偿还	35,430	55	-35,375
				一般再融资资金偿还	34,222	69,597	35,375

收入总计	1,115,835	1,157,266	41,431	支出总计	1,115,835	1,157,266	41,431

附件2

阳新县2026年政府性基金收支预算调整表（草案）（第一次调整）

单位：万元

收入				支出
项目	年初预算数	第一次调整预算数	同比年初预算数（+/-）	项目	年初预算数	第一次调整预算数	同比年初预算数（+/-）
一、政府性基金预算收入	203,400	287,394	83,994	一、政府性基金预算支出	304,857	347,894	43,037
1、国有土地使用权出让收入	188,000	251,994	63,994	207文化旅游体育与传媒支出
其中：县本级	158,000	221,994	63,994	208社会保障和就业支出
新港园区	30,000	30,000		210卫生健康支出		283	283
2、城市基础设施配套费收入	1,000	1,000		211节能环保支出		1,120	1,120
3、污水处理费收入	1,800	1,800		212城乡社区支出	124,407	231,541	107,134
4、专项债务对应项目专项收入	12,600	32,600	20,000	（1）国有土地出让权安排的支出	121,607	204,741	83,134
				其中：县本级	91,607	174,741	83,134
				新港园区	30,000	30,000
				（2）城市基础设施配套费安排的支出	1,000	1,000
二、转移性收入	148,000	372,874	224,874	（3）污水处理费安排的支出	1,800	1,800
1、上级补助收入（政府性基金转移支付收入）	8,000	11,488	3,488	（4）专项债券项目支出		20,000	20,000
2、上解收入				（5）超长期特别国债项目支出（列城乡社区支出部分）		4,000	4,000
3、上年结余收入		124,257	124,257	213农林水支出	6,150	6,150
其中：（1）上年结转		13,602	13,602	215资源勘探工业信息等支出		2,300	2,300
（2）专项债券资金结转		110,655	110,655	229其他支出	141,850	72,550	-69,300
4、调入资金				其中：专项债券项目支出	140,000	70,000	-70,000
5、债务转贷收入	140,000	237,129	97,129	彩票公益金安排的支出	1,850	1,850
（1）新增专项债券转贷收入	140,000	66,400	-73,600	超长期特别国债项目支出（列其它支出部分）		700	700
（2）新增补充财力专项债券转贷收入		24,486	24,486	232债务付息支出	32,000	33,500	1,500
（3）专项再融资债券转贷收入		640	640	233债务发行费支出	450	450
（4）再融资（置换隐债）债券转贷收入		145,603	145,603	234抗疫特别国债安排的支出
				二、转移性支出		120,228	120,228
				1、上解支出
				2、调出资金
				3、结转下年支出		120,228	120,228
				三、地方政府专项债务还本支出	46,543	192,146	145,603
				1、自主财力偿还	46,543	45,903	-640
				2、专项再融资资金偿还		640	640
				3、专项再融资（置换隐债）资金偿还		145,603	145,603
收入总计	351,400	660,268	308,868	支出总计	351,400	660,268	308,868

附件3

阳新县2026年国有资本经营预算调整表（草案）（未调整）

单位：万元

收入				支出
项目	年初预算数	第一次调整预算数	拟调整额（+/-）	项目	年初预算数	第一次调整预算数	拟调整额（+/-）
一、国有资本经营预算收入	16,100	16,100		一、国有资本经营预算支出	11,100	11,100
1、利润收入	6,000	6,000		1、解决历史遗留问题及改革成本支出	1,050	1,050
2、股息红利收入	100	100		2、国有企业资本金注入	10,000	10,000
3、产权转让收入				3、国有企业公益性补贴
4、清算收入				4、其他国有资本经营预算支出	50	50
5、其他国有资本经营预算收入	10,000	10,000

二、转移性收入				二、转移性支出	5,000	5,000
1、上级补助收入（国有资本经营预算转移支付收入）				1、上解支出
2、上解收入				2、调出资金	5,000	5,000
3、上年结余收入				3、年终结余

收入总计	16,100	16,100		支出总计	16,100	16,100

附件4

阳新县2026年社会保险基金预算调整表（草案）（未调整）

单位：万元

项目	合计	城乡居民基本养老保险基金	机关事业单位基本养老保险基金	职工基本医疗保险（含生育保险）基金	城乡居民基本医疗保险基金	工伤保险基金	失业保险基金
一、收入	263,750	46,657	85,764	39,695	87,105	1,964	2,564
其中:1.社会保险费收入	127,648	12,470	40,518	38,930	31,564	1,637	2,530
2.财政补贴收入	127,668	28,713	43,794	0	54,861	300	0
3.利息收入	3,067	1,729	9	634	680	12	2
4.委托投资收益	3,531	3,531
5.转移收入	1,576	12	1,414	131			19
6.其他收入	166	107	30			15	14
7.全国统筹调剂资金收入（省级专用）
8.全国统筹调剂资金收入（中央专用）
二、支出	253,677	35,877	85,764	39,621	87,029	2,826	2,562
其中:1.社会保险待遇支出	244,333	35,809	84,605	39,591	78,987	2,825	2,514
2.转移支出	900	26	834	29			11
3.其他支出	368	42	325				1
4.全国统筹调剂资金支出（中央专用）
5.全国统筹调剂资金支出（省级专用）
三、本年收支结余	10,073	10,781		74	76	-861	3
四、年末滚存结余	154,080	162,605	-83,207	42,925	31,635	-315	438

附件5-1

2026年再融资专项债券资金（置换隐债）项目明细表

单位：万元

序号	单位	债务批次	债务文号	发行金额合计
合计				145,603
1	阳新县城镇建设投资开发有限公司	2026年第1批	鄂财债发〔2026〕3号	9,500
2	阳新县城镇建设投资开发有限公司	2026年第2批	鄂财债发〔2026〕5号	5,205
3	阳新县城镇建设投资开发有限公司	2026年第3批	鄂财债发〔2026〕8号	17,424
4	阳新县城镇建设投资开发有限公司	2026年第4批	鄂财债发〔2026〕11号	18,295
5	阳新县城镇建设投资开发有限公司	2026年第5批	鄂财债发〔2026〕13号	29,027
6	阳新县城镇建设投资开发有限公司	2026年第6批	鄂财债发〔2026〕16号	66,152

附件5-2

2026年新增专项债券补充财力资金项目明细表

单位：万元

序号	项目单位	项目名称	财政项目编码	发行金额	备注
		2026年第8批（鄂财债发〔2026〕23号）		24,486
1	阳新县交通建设有限公司	阳新双港公路（双泉村至小港村）改建工程（存量）	42022224D000000041332	2,000
2	阳新县交通建设有限公司	阳新富水富池至排市段航道工程（存量）	42022224D000000041333	4,486
3	阳新县交通建设有限公司	G351阳新县三溪至毛坪段改建工程	42022220D000000064120	6,000
4	阳新县住房和城乡建设局	阳新马蹄湖岸线环境整治项目（存量）	42022224D000000041335	2,000
5	阳新县住房和城乡建设局	高铁新区民福路武阳高速段至站前南路段路桥项目	42022222D000000065937	10,000

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关于阳新县2026年财政预算第一次调整方案 （草案）的报告

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